لماذا يجب على كل متداول أن يتبع البنوك المركزية

كل دولة متقدمة لديها بنك مركزي لديه واجب أساسي لضمان استقرار العملة وأن يتم تحديد أسعار الفائدة من دولهم بشكل صحيح. 

على عكس ما قد تعتقد ، البنوك المركزية تريد إبلاغ السوق عن نواياهم. يفعلون ذلك من أجل التأكد من أن السعر لا يزال مستقرا وتحت السيطرة وذلك لتجنب التقلبات الكبيرة في الأسعار. 

العملة المتقلبة سيئة بالنسبة للشركات المحلية لأنها تستورد السلع وتصدّرها ، لذا تقوم البنوك المركزية بنشر المعلومات من أجل مساعدة المتداولين على تسعير عملاتهم. تشرح هذه المقالة متى يجب على كل متداول أن يتبع سياسة البنك المركزي وأن يقدم لمحة موجزة عن البنوك المركزية الرئيسية من الدول الكبرى ، مع روابط لمواقعها الإلكترونية.

أليس التحليل الأساسي عديم الجدوى؟

ربما سمعت تفسير ذلك يتم تسعير جميع الأخبار بالفعل في الرسم البياني. حسنا ، هذا التفسير ليس مفيدا فقط ، ولكنه أيضا غير مفيد غير صحيح

عندما تفكر للحظة يصبح واضحًا أيضًا ؛ 

كيف يمكن سياسة البنك المركزي يتم تسعيرها في السوق إذا كانت السياسة لديها فقط تم اطلاق سراحهم؟ 

علاوة على ذلك ، يجدر بنا أن نفهم لماذا تنفق كل شركة تجارية مؤسسة واحدة مبالغ طائلة للحصول على البيانات الاقتصادية في أسرع وقت ممكن. 

تتكلف محطة بلومبيرج 2000 دولارًا شهريًا ولا تتاح إلا بموجب عقد شهر 24 كحد أدنى. إن اتباع سياسة البنك المركزي هو نشاط مربح للغاية للمتداول المحنك. 

على سبيل المثال ، عندما أصدر بنك اليابان برنامج التسهيل الكمي في أبريل 2013 ، ضخ مبالغ كبيرة من المال في النظام المصرفي الياباني. 

وكانت النتيجة أن تراجع قيمة الين بسرعة وذهب من حول 80.00 إلى 115.00 على مدار الأشهر 14. ترى هذا المثال يظهر أمرين. 

أولاً ، يُظهر أنه استغرق 1أشهر 4 للوصول إلى مستوى 115 المتوقع ، so بالكاد يمكن القول أنه تم سعرها في السوق

ثانياً ، يظهر تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي. إذا كنت متابعًا لحدث البنك المركزي ، فلديك 14 شهرًا للاستفادة من المعلومات. في الرسم البياني أدناه يمكنك أن ترى كيف أثر برنامج QE لبنك اليابان على زوج العملات USD / JPY.

أليست سياسة البنك المركزي صعبة للغاية؟

قد تكون مقتنعاً بأن اتباع سياسة البنك المركزي هي فكرة جيدة ، ولكن قد لا تكون متأكداً من قدرتك على فهمها دون الحصول على درجة مالية

والخبر السار هو أنه على الرغم من ذلك قد يبدو غير قابل للاختراق في البداية ومعقدًا للغاية ، فإن كل ما تحتاج إلى التركيز عليه هو ما يركز عليه البنك المركزي نفسه.  

أربعة مجالات رئيسية للبنك المركزي التركيز

المجالات الرئيسية التي يركز عليها البنك تدور حول مجموعة من أربعة مؤشرات اقتصادية. وهم على النحو التالي:

  • الوسائط المتعددة (تصنيع البيانات / الإسكان / البناء والخدمات)
  • التوظيف (الناس في العمل ، بدوام كامل مقابل دوام جزئي ونمو الأجور)
  • نمو (GDP)
  • التضخم


أهم مؤشريْن هما التضخم والنمو ، وهذه مجالات يجب أن توليها اهتمامًا خاصًا.

 من هؤلاء ، و منطقة واحدة الأكثر أهمية هو التضخم. ويتعلق التضخم بتكاليف السلع والخدمات ، ولدى جميع البنوك معدل مستهدف أو نطاق مستهدف يود أن يصل إليه مستوى التضخم. 

عادةً ما يكون حول 2٪ ، ولكن كل بنك مركزي سيوضح سياسته الخاصة بوضوح.

أربع طرق يمكن للبنوك المركزية ضمان استقرار الأسعار

أسعار الفائدة

للسيطرة على التضخم المرتفع فوق المستوى المستهدف ، سترفع البنوك أسعار الفائدة. عندما يزيد البنك المركزي أسعار الفائدة ، ترتفع قيمة العملة. 

على العكس من ذلك ، إذا كان التضخم منخفضًا ، فسيقوم البنك بخفض أسعار الفائدة مما سيشجع الناس على إنفاق أموالهم وعدم الادخار. عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ، تنخفض قيمة العملة. 

إذا نظرت إلى الرسم البياني للسعر أدناه ، يمكنك أن ترى أنه في يوليو 2017 فاجأ بنك كندا الأسواق برفع أسعار الفائدة. كانت هذه مفاجأة غير متوقعة للأسواق ، وعلى مدى الشهرين التاليين ، ارتفع الدولار الكندي بما يزيد عن 500 نقطة. كان بإمكان المتداولين الأذكياء تحقيق ربح جيد جدًا من هذا القرار.

التسهيل الكمي

المعروف باسم QE ، ويستخدم على نطاق واسع بعد الأزمة المالية 2008 ، هو ببساطة طباعة النقود. إنه يحفز النمو والاستثمار في اقتصاد بلد ويخفض في الوقت نفسه عملة الأمم. 

أي بنك مركزي على وشك الشروع في برنامج التسهيلات الكمية سيرى أن عملته تضعف. من ناحية أخرى ، بينما يتخلى البنك المركزي عن برنامج التسهيلات الكمية الخاصة به ، فسيتم الضغط على عملة تلك الدول لتقويتها.

البنك المركزي
لغة البنك المركزي

يمكن أن تؤدي العبارة المعدلة هنا أو الإشارة إلى تغيير النظرة إلى تحريك العملات حيث يتفاعل التجار مع أي تغيير في التركيز. مثال حديث من بنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي أعلن في أوائل أغسطس أن أسعار الفائدة ستكون الآن "أقل لفترة أطول'. 

كانت أسعار السوق على الفور في بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأكثر حمائمية وتم ضبطها في المتداولين يمكن أن تحقق أرباحًا جيدة أخرى.

التحكم في السعر

تحاول البنوك المركزية في بعض الأحيان الاحتفاظ بعملة ما عند مستوى معين. المثال الأكثر شهرة هو البنك السويسري الوطني الذي حافظ على أرضية 1.2000 لزوج يورو / فرنك سويسري لعدد من السنوات. وفي الآونة الأخيرة ، تدافع هيئة النقد في هونغ كونغ عن ربط عملات 7.85 بالدولار الأمريكي. 

كلمة تحذير ، لا تستطيع أي دولة أن تدافع عن مستوى إلى أجل غير مسمى ، وأساسيات السوق ستنتصر في النهاية. ومن التذكر الرصين لذلك أنه في شهر كانون الثاني (يناير) 2015 ، قام البنك الوطني السويسري بإزالة ربط اليورو / الفرنك السويسري.

من خلال اتباع الرسائل الأساسية من السياسة النقدية للبنوك المركزية سوف تفعل ذلك ليس فقط تعرف على كيفية معرفة إصدارات البيانات المهمة ، ولكنك ستعرف أيضًا كيفية الاستفادة منها وفهم اتجاه العملة المحتمل

علاوة على ذلك ، في عصر الإنترنت ، يمكنك البحث في جوجل عن رد الفعل على إعلانات بيانات معينة والبحث عما يقوله محللو العملات. يعمل التحليل الأساسي ، موثوق به ويتبعه تقريبًا كل تاجر محترف، وبالتالي إجعل الأمر يعمل من أجلك

من أجل مساعدتك في سعيك وراء اتباع البنك المركزي ، ستقدم هذه المقالة لمحة موجزة عن بعض أكبر البنوك المركزية في العالم وتعطي روابط لمواقعها الإلكترونية.

ثمانية من أكبر البنوك المركزية في العالم

أكبر البنوك المركزية في العالم

الاحتياطى الفيدرالى الامريكى

الاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي الأكثر أهمية في العالم ، حيث أن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولاً في العالم ، ويتألف من حوالي 70٪ من جميع المعاملات في يوم معين. من الواضح لماذا البنك الاحتياطي الفيدرالي هو بنك يخضع لمراقبة عن كثب مما يؤثر على جميع البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

موقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو هنا.

البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي (يُختصر إلى البنك المركزي الأوروبي) هو البنك المركزي لدول الاتحاد الأوروبي التسعة عشر التي تبنت اليورو. تتمثل مهمتهم الرئيسية في الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو ، وبالتالي الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الموحدة. تأسس البنك المركزي الأوروبي في 19 يونيو 1 وهو واحد من أكبر البنوك المركزية في العالم.

موقع البنك المركزي الأوروبي هنا.

بنك انجلترا

برزت خطة البنوك المركزية الحديثة لتشكيل بنك إنجلترا (BOE). تم إنشاء BOE في ترتيب 1694 للمساعدة في تمويل حرب ضد فرنسا. يتم إدارة بنك إنجلترا اليوم من قبل لجنة السياسة النقدية المشار إليها باسم لجنة السياسة النقدية.

يمكن العثور على موقع البنك البريطاني هنا.

بنك كندا

كندا

إن بنك كندا ، رغم أنه مدار من قبل الحكومة الكندية ، يمتلكه في النهاية شعب كندا. تم بناء بنك كندا وبقي في أوتاوا منذ افتتاحه. تساهم بمتوسط ​​قدره $ 1.7 مليارًا في الأرباح سنويًا للحكومة الكندية.

يمكن العثور على موقع BOC هنا

بنك اليابان

تجارة الفوركس اليابان

بنك اليابان مسؤول عن وضع السياسة النقدية لليابان. اليابان هي اقتصاد يعتمد على التصدير للغاية مما يعني أنها تريد عملة أضعف من أجل مساعدة سوق التصدير. إنه يعمل بجد لمنع القوة المفرطة للين ، وقد دخل البنك المركزي في مناسبات إلى السوق لإضعاف عملته بشكل مصطنع عن طريق بيع الين مقابل الدولار واليورو.

يمكن أن يكون موقع بنك اليابان وجدت هنا.

البنك الوطني السويسري

للبنك الوطني السويسري مكتبان رئيسيان ؛ واحد في زيورخ وواحد في برن. المبدأ الأساسي الذي يحكم البنك هو اتباع سياسة نقدية موثوقة لصالح الاقتصاد السويسري والشعب السويسري.

موقع البنك الوطني السويسري موجود هنا.

بنك الاحتياطي الأسترالي

تتكون سياستهم النقدية من حاكم ، حاليًا فيليب لوي ، ونائب محافظ و 6 أعضاء مستقلين تعينهم الحكومة. يجتمعون 11 مرة في السنة ، ويجتمعون في يوم الثلاثاء الأول من كل شهر باستثناء شهر يناير.

موقع RBA هنا .

البنك الاحتياطي النيوزيلندي

بنك الاحتياطي النيوزيلندي لديه شخص واحد هو محافظ البنك المركزي. هذا الحاكم مسؤول في النهاية عن اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة في البلاد. لديها معدل مستهدف بين 1-3٪. تتمثل الوظيفة الأساسية لبنك الاحتياطي ، على النحو المحدد في قانون بنك الاحتياطي النيوزيلندي لعام 1989 ، في توفير "الاستقرار في المستوى العام للأسعار".[5] البنك الاحتياطي هو المسؤول عن الإدارة المستقلة للسياسة النقدية للحفاظ عليها استقرار السعر. تصدر بيانات السياسة النقدية أربع مرات في السنة في كل ربع سنة. يمكن أن يؤدي الفشل في تحقيق أهداف التضخم إلى إقالة الحاكم.

موقع RBNZ هنا.

إذا استمتعت بهذه المقالة ، يرجى إعطائها حصة

حصة في الفيسبوك
فيس بوك
المشاركة على جوجل
Google+
حصة على التغريد
تويتر
حصة على LinkedIn
لينكد إن:
سهم إلى صديق
رديت

حول هذه المادة

مؤلف: جايلز كوجلان

مصادر المعلومات وائتمانات هذا المنشور تشمل: