كيفية استخدام مؤشر التقارب / الاختلاف المتوسط ​​(MACD) للتداول

كيفية استخدام مؤشر التقارب / الاختلاف المتوسط ​​(MACD) للتداول

يبحث معظم المتداولين عن ميزة: القليل من المعلومات التي تسمح لهم بإجراء صفقات أكثر ربحية. يجدها الكثير في المؤشرات الفنية: أدوات التحليل التي يمكن أن تشير بشكل منفرد ، أو مجتمعة ، إلى نقطة دخول جيدة للشراء أو نقطة خروج لجني الأرباح.

تشمل المؤشرات الشائعة الشموع اليابانية ، البولنجر باند ، والمذبذبات مثل MACD.

قد تكون المؤشرات صعبة الاستخدام والفهم. في حين أنها يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات أكثر ذكاء ، فمن الضروري فهم كل من مزايا وعيوب هذه الأدوات.

كما تشير أسماؤهم ، يجب أن تكون بمثابة مؤشرات ، وليس ضمانات للربحية.

إذن ، ما هو MACD وكيف يمكن أن يساعد في إعلام استراتيجية التداول الخاصة بك؟

ما هو MACD؟

يقارن MACD ، الذي ابتكره جيرالد أبيل منذ عدة عقود ، العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر أصل أساسي - مثل الأسهم أو العقود الآجلة - بمرور الوقت.

تشير النقطة التي يتقاطع فيها اثنان من المتوسطات المتحركة إلى نقطة شراء أو بيع محتملة.

يستخدم MACD في المقام الأول لتحديد الزخم والتجارة وكذلك للكشف عن انعكاسات الاتجاه. إنه أحد أسهل المؤشرات للاستخدام.

ملاحظة: يستخدم MACD EMAs. EMA هو متوسط ​​متحرك أسي (MA) يتم ترجيحه بشكل أكبر لأحدث البيانات.

مثال ماكد

كيف يتم حساب MACD؟

● يتم حساب MACD عن طريق طرح EMA لمدة 26 يومًا من EMA لمدة 12 يومًا.

(يمكن استخدام الفترات الزمنية الأخرى ولكن الفترات 26 يومًا و 12 يومًا هي الأكثر شيوعًا.)

يتم عرض خط MACD أيضًا مع:

● خط الإشارة (EMA لمدة 9 أيام لـ MACD) ، وهو متراكب على MACD

● الرسم البياني لـ MACD ، الذي يتم إنشاؤه عن طريق طرح خط الإشارة من MACD. (يمكن استخدام الرسم البياني للكشف عن عمليات الانتقال الوشيكة.)

بيع وشراء الإشارات

تحدث إشارات البيع أو الشراء عند النقاط التي (أ) يتقاطع فيها مؤشر الماكد فوق خط الإشارة أو (ب) يعبر مؤشر الماكد أسفل خط الإشارة. وهذا ما يُسمى أيضًا "تقاطع خط الإشارة".

● عندما يعبر مؤشر الماكد فوق خط الإشارة يعتبر تقاطع صعودي

● عندما يعبر أسفل خط الإشارة ، يعتبر تقاطع هبوطي.

يوفر المحور صفر السياق

مع تقاطعات خط الإشارة ، كلما كان هناك أعلى أو أبعد من المحور الأفقي الصفري الذي يحدث ، كلما كانت الإشارة صعودية أو هبوطية (على التوالي).

ولكن إذا حدث التقاطع بالقرب من الخط الأفقي صفر أو عنده ، فإنه يعتبر أقل مؤشرًا على الزخم.

مؤشر المتوسط ​​المتحرك / التقارب (MACD) للتداول

ما هي عيوب MACD؟

MACD هو مؤشر شائع لأنه سهل القراءة ويعطي التجار إشارة شراء أو بيع واضحة.

ومع ذلك ، مثل معظم مؤشرات الاستثمار ، هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها.

إشارات كاذبة

أكبر عيب في مؤشر MACD هو أنه نظرًا لامتلاكه بعض خصائص المؤشر المتأخر ، فإنه يمكن أن يخلق عددًا كبيرًا من الإشارات الخاطئة عندما يتراجع مؤشر الأمان أثناء الاتجاه العام لارتفاع الأسعار أو هبوطها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى قفزة المتداول بسرعة كبيرة في الشراء أو البيع بشكل متكرر.

بين العمولات وخسائر التداول المحتملة ، يمكن أن يصبح هذا مكلفًا للمتداولين اليوميين.

أصل واحد

بالإضافة إلى التغييرات المستمرة في خط الإشارة ، يعد MACD مؤشرًا على أصل واحد فقط. هذا يعني أنه لا يمكنك مقارنة اثنين أو أكثر من الأصول (مثل الأسهم) مع بعضهما البعض لتحديد أيهما أفضل للتداول في لحظة معينة.

للتداول

MACD هو مؤشر تجارة وهو يعمل بشكل أفضل لتداول الزخم. لن يجد المستثمرون الذين يبحثون على المدى الطويل أن مؤشر الاستثمار هذا مفيد في اختيار الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو السلع المناسبة لإضافتها إلى المحفظة.

على الرغم من عيوب MACD ، يعتمد العديد من المتداولين على المؤشر بسبب سهولة استخدامه وإشارات المعاملات الواضحة. كمؤشر بسيط وموثوق نسبيًا ، يمكن دمج MACD بسهولة في استراتيجية التداول الخاصة بك.

الأفكار النهائية حول MACD وكيفية استخدامه

يعتبر MACD في جوهره طريقة لتحليل سعر السهم أو السلعة من خلال النظر في العديد من المتوسطات المتحركة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض. بناءً على هذه المتوسطات ، قد تكون قادرًا على التنبؤ بما إذا كان سعر الورقة المالية سيرتفع أو ينخفض ​​وتعديل استراتيجية البيع أو الشراء وفقًا لذلك.

ومع ذلك ، يعتمد معظم المتداولين الناجحين على مؤشرات متعددة ، ويقارنون الإشارات فيما بينهم ، ويخلطون هذه المعلومات مع التحليل الأساسي قبل إجراء التداول.

حول هذه المادة

مؤلف: طوني ألين هو مساهم ومحرر في Commodity.com ، وهو مورد رائد في أسواق السلع والتداول. إنها تستمتع بمشاركة الأفكار التي تساعد المستثمرين الجدد على توفير المال وتجنب المزالق الشائعة. في أوقات فراغها ، تستمتع توني بقضاء الوقت مع عائلتها واستكشاف الهواء الطلق.  

مصادر المعلومات وائتمانات هذا المنشور تشمل: