كيفية تداول العملات المشفرة بشكل مربح

كيفية تداول العملات المشفرة بشكل مربح

تداول العملات المشفرة بشكل مربح

حققت العملات المشفرة انتعاشًا في عناوين المجلات المالية الكبرى بعد فترة من الحركات الصعودية العنيفة التي دفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى ما فوق علامة تريليون دولار. نظرًا لأن سعر BTC يتأرجح حول المستويات الرئيسية مثل 50,000،60,000 و XNUMX،XNUMX ، فإن معظم الأطراف المهتمة جلسوا على الخط الجانبي لا يزالون يتساءلون ، "هل فات الأوان للاستثمار في Bitcoin "، أو "كيف تربح المال من العملات المشفرة " و"إلى أي مدى سيرتفع سعر البيتكوين ".

ستستكشف هذه المقالة بعض التقنيات التي يستخدمها التجار والمستثمرون لكسب المال من تداول العملات المشفرة.

التداول مقابل الاستثمار

قبل أن تقرر كيفية كسب المال من تداول العملات المشفرة ، فإن أول شيء يجب فهمه هو الفرق بين التداول والاستثمار.

التداول هو أسلوب حيث يحتفظ شخص ما بصفقات قصيرة الأجل ، وكثيراً ما يشتري ويبيع لتحقيق الربح من تقلبات السوق. 

يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات ، مثل المضاربة أو التداول المتأرجح. تسعى استراتيجيات التداول إلى جني الأرباح من تقلبات السوق ، أساسًا الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع خلال ساعات أو أيام قليلة. 

ما يجعل التداول جذابًا هو القدرة على تحقيق عوائد أعلى برأس مال أقل. الاستثمار هو طريقة يشتري فيها شخص ما ويحتفظ بمناصب لمدة أطول ، غالبًا سنوات أو حتى عقود.[1]

الاستثمار (HODLing)

الطريقة الأبسط والأكثر شيوعًا للربح من العملات المشفرة هي الشراء والاحتفاظ ، وغالبًا ما يشار إليها باسم HODLing. 

الاستثمار في العملات المشفرة هو مجرد شرائها والاحتفاظ بها ، وتوقع ارتفاع الأسعار على المدى الطويل ، وهو بالضبط ما رأيناه تقوم به البيتكوين والإيثريوم وغيرهما من العملات المشفرة المعروفة.

عند الاستثمار في العملات المشفرة ، فإن اهتماماتك الأساسية هي تكاليف المعاملات وأمن عملاتك المعدنية. 

تعتبر الرسوم المتضمنة في شراء العملات المشفرة أحد الاعتبارات المهمة ، حيث إن هذه التكاليف تقلل من أرباحك. تقدم عمليات تبادل العملات المشفرة الشهيرة مثل Coinbase طرقًا مريحة ، مثل بطاقات الائتمان / الخصم والتحويلات المصرفية ، لشراء العملات المشفرة من أي مكان في العالم تقريبًا.

الجانب السلبي لشراء العملات المشفرة ببطاقات الائتمان أو الخصم هو أن البورصات تفرض رسومًا عالية. 

على سبيل المثال ، تتقاضى Coinbase رسومًا بنسبة 3.99٪ لمعالجة مشتريات العملة المشفرة الفورية باستخدام معاملات البطاقة. ومع ذلك ، إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة ، فيمكنك تحويل الأموال باستخدام ACH أو SEPA أو Faster Payments مجانًا.[2] في هذه الحالة ، كل ما عليك أن تقلق بشأنه هو دفع 0.5٪ سبريد للتداولات.

متوسط ​​تكلفة الدولار استراتيجية البيتكوين

تتمثل إحدى إستراتيجيات الاستثمار في Bitcoin الموصى بها بشدة في استخدام تقنية تسمى متوسط ​​التكلفة بالدولار. 

الاستراتيجية واضحة ومباشرة. بدلاً من شراء جميع عملات البيتكوين أو العملات المشفرة في معاملة واحدة بسعر واحد ، فإنك تنشر الشراء عبر عدد من المعاملات. 

نظرًا لارتفاع سعر BTC على المدى الطويل ، عند متوسط ​​سعر التكلفة ، يجب أن يكون ذلك أكثر ملاءمة. يستثمر العديد من المستثمرين بشكل تدريجي أكثر أسبوعيًا أو شهريًا ، وربما يشترون في كل مرة يحصلون فيها على دخلهم.[3]

إذا كنت ملتزمًا باستراتيجية استثمار طويلة الأجل في العملة المشفرة ، فيمكنك الاستفادة من الانخفاضات من خلال الحصول على المزيد من BTC بنفس الاستثمار النقدي. 

مع ارتفاع السعر ، يمكنك أن تشعر بالسعادة لتزايد استثمارك.

وفقًا متوسط ​​تكلفة Bitcoin Dollar أداة ، إذا بدأت في شراء 100 دولار من BTC كل أسبوع ، بين 1 يناير 2020 إلى 1 يناير 2021 ، كنت قد أنفقت ما مجموعه 5,300.00،0.53052297 دولارًا وتراكمت 50,000 BTC. لنفترض أن سعر البيتكوين هو 400 دولار ، فإن هذا يمثل عائدًا على الاستثمار بنسبة XNUMX٪.

تتيح لك تطبيقات التمويل الشهيرة مثل Revolut و Cash App و Robinhood التعرف على Bitcoin والعديد من العملات المشفرة الأخرى مع تجنب رسوم الصرف المرتفعة.[4] 

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطبيقات لا تعمل بنفس طريقة عمليات التبادل وتحد من كيفية إنفاق أو استخدام عملاتك المشفرة.

اكسب فائدة على العملات المشفرة

ظهرت بعض المنتجات المالية اللامركزية ذات المصداقية في السنوات الأخيرة ، حيث تقدم حسابات توفير عالية الفائدة للاحتفاظ بالعملات المشفرة. 

إذا كنت تخطط للاحتفاظ باستثماراتك في التشفير لسنوات قادمة ، إلى جانب الانتظار حتى يتم تقديرها ، فإن أحد الخيارات هو استثمار هذه الأموال.

أطلقت شركات مثل BlockFi و Crypto.com و Binance مجموعة متنوعة من حسابات التوفير التي تدفع فائدة على العملات المشفرة أو العملات المستقرة التي تودعها معهم.

BlockFi ، على سبيل المثال ، يدفع ما يصل إلى 8.6٪ APY على الودائع في GUSD ، مع فترة مضاعفة شهرية. بالنسبة لودائع BTC ، تدفع الشركة 6٪ APY.[5] ما يعنيه هذا ، إذا قمت بإيداع 1 BTC:

  • بعد شهر واحد ، ستربح 1 BTC
  • بعد 10 أشهر ، ستربح 0.04976 BTC (0.004976 BTC شهريًا)
  • بعد 100 أشهر ، ستربح 0.62511 BTC (0.0062511 BTC شهريًا)

على الرغم من أن فرصة الحصول على دخل سلبي من استثماراتك في العملات المشفرة ، يجدر بنا أن نضع في اعتبارنا أن هذه المنتجات ليست مؤمنة أو محمية مثل الودائع المصرفية.

إستراتيجيات تداول العملات المشفرة والتداول المتأرجح

هناك استراتيجيات تداول فروة الرأس والتداول المتأرجح متاحة لأولئك الذين يتطلعون إلى القيام بدور أكثر نشاطًا في زيادة أرباحهم من سوق العملات المشفرة. 

ربما لاحظت ، حتى في سوق صاعد ، أن السعر لا يسير في اتجاه واحد ؛ تواجه مقاومة وتراجع. 

تعتمد أساليب التداول هذه على أدوات التحليل الفني للسوق للتنبؤ بمكان انخفاض السعر والذروة لتحديد نقاط الدخول والخروج. بشكل أساسي ، يحاول هؤلاء التجار الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.[6]

تعتبر استراتيجيات التداول اليومي النشط متقدمة جدًا وتتطلب الكثير من الاهتمام للقيام بها بشكل صحيح. 

يمكن أيضًا أن يكونوا مرهقين عاطفيًا بسبب الشك المستمر في الذات ، ويتساءلون عما إذا كنت قد دخلت أو خرجت من الصفقة بأفضل سعر.

بيع العملات المشفرة بالمشتقات على المكشوف

تم تصميم عقود مشتقات متعددة للعملات المشفرة ، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة في أسواق العملات المشفرة بكميات كبيرة من الرافعة المالية. 

مشتقات العملات المشفرة الأكثر شيوعًا هي العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات (CFDs). لا تسمح لك العقود المشتقة بزيادة قوتك الشرائية بالرافعة المالية فحسب ، بل تتيح لك أيضًا البيع على المكشوف. 

تم تصميم المشتقات في البداية لأغراض التحوط ولكنها أصبحت تستخدم على نطاق واسع للمضاربة على انخفاض الأسعار والاستفادة من الحركة الهبوطية.[7]

تقدم العديد من بورصات العملات المشفرة ، مثل Binance و Kraken و BitMex ، عقودًا مستقبلية دائمة للمضاربة على أسعار Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة. 

على سبيل المثال ، تقدم Binance رافعة مالية تصل إلى 1: 125.

على الرغم من حظر العقود مقابل الفروقات في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أنها تعتبر منتجًا مشتقًا شائعًا للمضاربة في الأسواق المالية وهي منظمة للغاية في أوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا وسنغافورة وغيرها من المراكز المالية المتقدمة. ومع ذلك ، في معظم المناطق ، تقدم العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة رافعة مالية تصل إلى 1: 5.[8]

تضخم الرافعة المالية قوتك الشرائية ، مما يجعلها جذابة ، ولكنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة. 

يعتبر التداول بالهامش محفوفًا بالمخاطر بشكل لا يصدق ، حيث يتيح للمتداولين الإفراط في تعريض أنفسهم للسوق دون التفكير فيما يحدث إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس. 

إذا كان المركز يتعارض معك ولم يكن رصيد حسابك كبيرًا بما يكفي لتحمل الخسائر غير المحققة ، فقد يؤدي ذلك إلى تصفية حسابك.

ميزة التداول بالمشتقات هي القدرة على الشراء والبيع والربح من التقلبات الهبوطية جنبًا إلى جنب مع التقلبات الصعودية.

الملخص

قبل الاستثمار في تداول العملات المشفرة ، تأكد من أنك على دراية كاملة بالمخاطر التي تنطوي عليها ، حيث يوجد الكثير منها. عليك أن تأخذ في الاعتبار مخاطر الطرف المقابل ، وسلامة الأصل الأساسي ، وتقلبات السوق ، والمخاطر المحتملة المرتبطة بالأدوات التي تتداولها.